Nyheder - C5 version 1.70

Som følge af loven om emballageafgift pr. 01.01.1999 er afgiftssystemet lagt om. Beskrivelsen af det nye afgiftssystem findes i dokumentet EAFactC5, som også følger med version 1.70. Dokumentet beskriver nye funktioner, skærmbilleder og afgiftsrapporten, som understøtter lovkrav vedr. beregning, rapportering og afregning af emballageafgifterne. Endvidere erstatter den nye afgiftsrapport under Finans/Rapporter/ Ekstern/Afgiftsrapport de tidligere afgiftskonti på momsrapporten. Konto for Olie og Elafgift jf. systemkonti udskrives dog stadig med på momsrapporten.

EURO introduktion, triangulering og præsentationsvaluta

Triangulering og præsentationsvaluta er første trin i C5 hen imod en egentlig euro-funktionalitet. Begge dele er implementeret i forbindelse med den ny fælles valuta euro (EUR), der er betegnelsen for den ny fælles møntsort. Der er tilføjet funktionalitet vedr. triangulering ved omregning af beløb i fremmed valuta i f.m. euro. Endvidere er der tilføjet præsentationsvaluta, dvs. visning og rapportering af valutaposteringer i valgfri valuta.

Filter på visning af aktive og arkiverede ordrer

Der er tilføjet en parameter under Generelt/Tilpasning/Brugerkonfiguration/Applikation: ”Filtrér numre i list”. Hvis man afkrydser dette felt (svarer Ja), sker følgende filtrering i Ordrekartoteket, Indkøbskartoteket og Projektkartoteket: Alt+H i feltet Nummer viser kun alle aktive ordrer. Står man i arkivet på en ordre og trykker Alt+H, vises alle arkiverede poster på den aktuelle ordre. Dette er en særdeles nyttig funktion, som gør oversigterne mere overskuelige. Hvis der ikke afkrydses i feltet (svarer Nej), sker der ingen filtrering og Alt+H i kartoteket i feltet Nummer viser alle ordrer, også arkiverede eller slettede. Står man i arkivet og trykker Alt+H, vises alle arkiverede poster på alle ordrer.

Loggen er vendt, nyeste ændring øverst

Af hensyn til overskueligheden er loggen vendt om, således at nyeste ændring vises øverst. Automatisk opdateret log kan bl.a. føres på ændringer i referencekartoteker og opdateringer og udskrifter på ordrer.

Dokumentstyring, Knappen Vis fjernet

Pga. manglende viewer til MS Word er ovennævnte knap fjernet fra Dokumentstyring.

Nye kommunikationsfiler til MS Office 97

Der medfølger nye skabeloner/templates, som skal installeres i stedet for de nuværende, hvis der benyttes MS Office 97: Windows associerer en bestemt applikation til en bestemt type af filer. Man kan opleve problemer med dokumentskabeloner, som ikke vil åbnes eller udføre makroen 'Autoexec'. Fejlen kan normalt rettes ved at rette i Windows’ fil-associering vedr. Word’s skabelon/Template (i modsat fald udføres DDE-kommunikationsfilen til Word 97 ikke automatisk ved opstart). Installationsprogrammet til C5 foretager selv denne ændring, hvis der allerede er installeret Word 97 på maskinen. Se venligst beskrivelsen af, hvorledes du retter denne fil-associering i installationsvejledningen, som følger med version 1.70. Alle henvisninger til navne på kommunikationsfiler er fjernet fra den interne manual for at modvirke evt. misforståelser. Kommunikationsfilerne som kan/skal benyttes afhænger af, hvilken version af Microsoft C5 og den eksterne programpakke, man har.

Lotus understøttes ikke mere

Kommunikationsfilerne til Lotus SmartSuite understøttes, supporteres og opdateres ikke mere. Det er dog stadig muligt at benytte de eksisterende filer til Lotus, som blev frigivet til kommunikation med Ami Pro ver. 3.1 og Lotus 1-2-3 ver. 5.0.

Finans/Dagligt: Springer direkte til valg af kladde

I Finans/Dagligt springes direkte til valg af kladde. Tidligere fremkom en undermenu med Indtast, Check, Udskriv, Bogfør. Nu springes der direkte til Indtast og dermed valg af kladde. Check, Udskriv og Bogfør foregår nu via kladdens lokalmenu.

Funktioner i kassekladdens lokalmenu gælder nu kun den aktuelle kladde

Når der vælges Check, Udskriv eller bogfør i kassekladdens lokalmenu gælder det nu kun den aktuelle kladde, uanset om man står på en tom eller udfyldt linie i en kladde med posteringer. Det betyder samtidig, at hver kladde skal checkes, bogføres og udskrives hver for sig. Tidligere skulle man først angive kladdeinterval, hvis du stod på en tom linie, når du aktiverede ovennævnte funktioner i lokalmenuen. Check, udskriv, bogfør gælder nu altid kun den aktuelle kladde

Vis debitor- og kreditorposteringer i kassekladde

Når man aktiverer posteringsoversigten i kassekladden, vises debitor- og kreditorposteringer nu, hvis posteringstypen er hhv. D (debitor) og K (kreditor).

Beholdningskonti i kassekladde og bogføringskladde i valuta

Hvis man har valgt at vise beholdningskonti i kassekladden i valuta, udskrives saldi nu også i valuta på rapporterne Kassekladde og Bogføringskladde.

Komprimering af Intrastat

Niveauet for komprimering af Intrastatposteringer kan nu sættes via feltet Sortering i afgrænsningsbilledet, som er det første som åbnes, når komprimering aktiveres. Der kan indsættes og slettes felter og dermed bestemme detaljeringsgraden. Som standard komprimeres posteringer pr. Land, Toldposition, Handel, Transport og Retning. Hvis man f.eks. ønsker at sammenlægge pr. Land og Toldposition, skal man fjerne Handel, Transport og Retning fra Sortering. Man skal være opmærksom på, at Told & Skat har fastsat regler vedr. komprimering af poster før rapportering, se venligst seneste udgave af ’Vejledning vedr. Intrastat’ fra Told & Skat.

Rapport Budgetoversigt (Scale), Interval på budgetkode

På udskriften under Finans/Rapporter/Budget/Budgetoversigt (Scale) kan der nu angives udskrift af budgetter på et interval af budgetkoder.

E-mail adresse og URL-adresse på debitorer og kreditorer

I Debitor- og Kreditorkartoteket er tilføjet felterne E-mail og URL, som benyttes til hhv. angivelse af e-mail adresse og URL-adresse (debitors/kreditors Internet hjemmeside). Felterne har ikke direkte integration til Internet eller E-mail funktionaliteter.

Længere varetekster på fakturaer

Varetekster kan nu vises med op til 50 karakterer på fakturaudskriften.

Længere kreditorfakturanumre

Du kan nu indtaste flere karakterer i kreditorfakturanummer i kassekladden og på indkøbsordrer.

Udskriv altid bemærkninger på debitor kontoudtog

På eksterne debitor kontoudtog med forfald kan man nu vælge, om teksten fra kontoudtog også skal udskrives. Svares Ja, udskrives både teksten fra kontoudtog og teksten fra kontoudtog med forfald.

Kasserabat inkl./ekskl. gebyrer

I kasserabatkartoteket under Debitor eller Kreditor/Tilpasning er tilføjet feltet Rabatgrundlag. Her angives, om kasserabat skal beregnes af fakturabeløb (inkl. gebyrer) eller fakturabeløbet ekskl. gebyrer. F.eks. beregner nogle leverandører kasserabat inkl. gebyrer og andre ekskl. gebyrer. Vha. af det nye felt kan man dermed oprette kasserabatkoder inkl./ekskl. gebyrer og anvende disse på kreditorer (og debitorer) således, at kasserabatten altid beregnes korrekt.

Kasserabat bogføringsdato ved ophævning af udligning

Hvis man ophæver en udligning hvori indgår kasserabat, bogføres kasserabatten nu på samme dato, som da man foretog udligningen. Hvis finansperioden er spærret eller lukket fremkommer fejlmeddelelse og ophævningen afbrydes.

Negativt lager pr. varenummer/Advarsel

I Lagerkartoteket er felterne Negativt lager og Advarsel tilføjet. Pr. varenummer kan der nu angives, at negativ lagerbeholdning er tilladt ved opdatering af følgeseddel og faktura, og at der skal gives advarsel ved negativ lagerbeholdning ved registrering af ordrelinier.

Beregn salgspris iflg. DG

Ny metode under Lager/Periodisk/Prisændring: ’Iflg. DG’ beregner salgspris ud fra kostpris i Lagerkartoteket. Man kan tillægge en procentavance eller et fast beløb oveni kostprisen.

Gebyr før Moms på ordrer bestemmes af prisgruppen

På side 2 i Ordrekartoteket kan der angives gebyr før moms (Gebyr f.m.) og gebyr efter moms (Gebyr e.m.). Hvis prisgruppen på ordren er inkl. moms, skal man altid indtaste ’Gebyr f.m.’ inkl. moms Hvis prisgruppen på ordren er ekskl. moms, skal man altid indtaste ’Gebyr f.m.’ ekskl. moms Prisgruppen på ordren er altså ikke bare relateret til ordrelinierne men også øvrige felter på ordretotalen. Hjælpeteksten til feltet ’Gebyr f.m.’ er gjort dynamisk, så den hjælper brugeren til at indtaste korrekt beløb afhængig af, om prisgruppen er inkl. eller ekskl. moms på ordren.

Konto benyttet til rabatberegning

Under ordre-, indkøbs- og projektparametre skal man angive, hvorvidt automatisk rabatberegning skal ske jf. stamoplysninger på Konto eller Fakturakonto. Hvis man f.eks. vælger Fakturakonto bestemmer fakturakontoens stamdata, hvordan rabatter beregnes.

Samleliste slettes fra ordre, når den er fuldt udfaktureret

Når en samleliste faktureres, slettes nu også samlelistens varenummer fra ordrelinierne, når de enkelte varelinier, som indgår i samlelisten, er leveret og faktureret.

Komprimering af ordrelinier

Ordrelinier komprimeres uanset de ikke er leverede, delleverede, fuldt leverede eller fakturerede.

Vareforbrug fra projekt

I Projektparametre er tilføjet Vareforbrug fra Projekt. Her angives, om vareforbrug på et projekt skal bogføres jf. driftskonti fra projektgrupper/projektarter (afkryds feltet) eller jf. debitor- /varegruppe (afkryds ikke feltet). Dvs. i sidstnævnte tilfælde at vareforbruget på projekter bogføres efter samme princip som alt andet vareforbrug på ordrer mv.

Budget på underprojekt summeres på overprojekt

Når der indtastes budgetter på underprojekter, ajourføres budgettet på overprojekterne automatisk med ændringen. Dvs. hvis der før var budgetteret 10.000,00 på underprojektet, og man ændrer dette til 15.000,00, tillægges ændringen, dvs. de 5.000,00, til overprojekternes budget. Enhver manuel indtastning på overprojektets budgettal overskriver de automatisk summerede budgetter fra underprojekterne.

Primoposter, projekt, ret beskrivelse

Beskrivelsen af Indlæg primoposter på projekt er rettet i dokumentationen. Når en primo-debitorsaldo består af hhv. alm. ordrefakturaer og projektfakturaer, skal saldoen indlægges i to tempi. Den andel af debitorsaldoen, som vedrører ordrefakturaer indlægges f.eks. via kassekladden. Den andel af debitorsaldoen, som vedrører projekter, indlægges via fakturering fra projektkartoteket. Dvs. ved at oprette de ønskede projekter og projektlinier og derefter opdatere de fakturaer, som svarer til debitorsaldoens projektfakturadel.

Brugerdefinerede handelskoder

Under Generelt/Kartotek/Handelskoder skal man angive intrastatkoderne for handelsformer. Koderne findes kun i DAT-regnskabet. Tidligere var koderne en fasttekst-type og vedligeholdt internt i systemet, nu er koderne lagt i et selvstændigt kartotek, som man selv kan vedligeholde. Dette betyder samtidig, at feltet Statistik erstattes af Handel i Debitor, Kreditor, Ordre, Indkøb, Projekt og Intrastat.

Brugerdefinerede transportkoder

Under Generelt/Kartotek/Transportkoder skal man angive intrastatkoderne for transportformer over grænsen. Koderne findes kun i DATregnskabet. Tidligere var koderne en fasttekst-type og vedligeholdt internt i systemet, nu er koderne lagt i et selvstændigt kartotek, som man selv kan vedligeholde.

Til toppen ...