LCN IT Systemer
|
Felt til angivelse af fakturanummer i forbindelse med bogføring af debitorindbetalinger I kassekladderne er feltet Modfaktura tilføjet. Feltet benyttes i forbindelse med indtastning af betalinger fra debitorer. Hvis man i feltet Modfaktura indtaster fakturanummeret der betales, udfyldes feltet Konto automatisk med debitorens kontonummer, Kredit-kolonnen udfyldes automatisk med fakturabeløbet fra den oplyste faktura, feltet Tekst udfyldes automatisk med teksten 'Betaling' og betalingen udlignes automatisk med fakturaen. Import/Eksport af linjer til/fra kladder I Finans-, Lager-, Ordre-, Indkøbs-, Projekt- og Lønkladder er der under knappen Funktioner tilføjet to nye punkter ved navn Import og Eksport. Funktionerne benyttes til at importere linjer der eksempelvis er udlæst fra en anden C5, et andet system eller lignende, eller eksportere linjer der ønskes benyttet i en anden C5 eller et andet system. For at kunne benytte import og eksport funktionerne, skal der under Generelt/Kartotek/Kladde import/eksport definitioner opsættes en definition. I definitionen angives hvilken separatorer der benyttes i filen, datoformatet, i hvilken rækkefølge dataene er angivet osv. Når definitionen er oprettet kan denne vælges, når menupunktet Funktioner/Import vælges i kladderne. Revisor import og eksport Under Finans/Periodisk/Udfyld årsregnskab er punktet Revisor eksport tilføjet. Under Finans/Dagligt/Kassekladder/Knappen Funktioner er punktet Revisor import tilføjet. Ved hjælp af disse punkter er det muligt at importere og eksportere informationer til brug ved f.eks. udarbejdelse af årsregnskab til/fra revisoren. Filerne der arbejdes med er semikolon separerede .CSV filer. Ved udlæsning af eksporten til revisoren udlæses finansposter, finanskartoteket og momskartoteket. Det er naturligvis muligt at angive afgrænsninger på periode m.m. Ved importen i kassekladden indlæses finansposterne til kassekladden, og samtidig er det muligt at få opdateret finanskartoteket og momskartoteket med nye konti. Hvis virksomheden f.eks. har oprettet nye konti eller momskoder i årets løb, kan det vælges at opdatere disse automatisk i forbindelse med importen, så revisoren og kunden altid har samme kontoplan.
Posteringslister kan udskrives direkte fra posteringsoversigten Under Finans/Kartotek/Kontoplan/knappen Posteringer kan man ved hjælp af den nye knap Udskriv, udskrive en posteringsliste til skærm, printer m.m. Advarsel ved ændring af kontonavn i Kontoplanen Hvis et kontonavn på en konto i kontoplanen ændres, vises en prompt hvor brugeren skal vælge om kontonavnet skal ændres. Nyt felt til supplerende enheder tilføjet i Intrastat og Lagerkartoteket Feltet Suppl. enhed er tilføjet under Finans/Periodisk/Told og skat/Intrastat samt under Lager/Kartotek/ Lager. Informationer om supplerende enheder overføres automatisk til Intrastat, når der foretages intrastat posteringer. NB! Det oprindelige felt ved navn Suppl. enhed er ændret til Suppl. faktor. Kolonne med Tælleværk tilføjet på udskriften Kontoplan Der er tilføjet en ny kolonne der oplyser Tælleværk på udskriften Kontoplan. Kolonne med Total tilføjet på balancen Saldooversigt (Scale) Der er tilføjet en ny kolonne der oplyser totalbeløbet for den enkelte konto. Bemærkning vedr. valuta på udskriften Finansspecifikation Der er tilføjet en bemærkning der informerer brugeren om, at posteringer bogført i valuta omregnes til danske kroner i kolonnen BeløbDKK ved hjælp af kursen angivet for den angivne periode. Denne bemærkning er tilføjet, idet der kan opleves forskel i saldo ultimo og saldo primo i den efterfølgende periode i BeløbDKK, mens at SaldoVAL stemmer. Ny udskrift - Moms specifikation Udskriften Moms Specifikation benyttes til at få et overblik over eventuelle uoverensstemmelser mellem momsbeløbet der er bogført på momskontiene og det forventede momsbeløb. Udskriften viser det bogførte momsbeløb pr. konto pr. momskode samt det forventede momsbeløb for den enkelte konto (dette beløb findes ved at tage kontoens saldo * momssatsen på kontoen). I forbindelse med afgrænsningen af udskriften er det muligt at vælge at få udskrevet de posteringer, hvor der er registreret en difference mellem det bogførte momsbeløb og det forventede beløb. Poster fra kassekladder kan overføres til lønmodulet som lønlinjer Hvis der på en linje i kassekladderne udfyldes informationer om medarbejder og lønart, overføres denne linje automatisk som en lønlinje til den aktuelle medarbejder ved bogføring af kassekladden. Diverse forbedringer i Finans modulet
Nyt faneblad — Statistik I Debitor- og Kreditorkartoteket er der tilføjet et nyt faneblad ved navn Statistik. Her kan de statistiske oplysninger på enten debitoren eller kreditoren ses i form af en graf. Ved hjælp af knappen Opsætning er det muligt at ændre periodeinterval m.m. således at grafen ændres. Adressekartotek I Debitorkartoteket kan der nu angives flere forskellige faktura, leverings- og SWIFT adresser til en debitor. Dette gøres ved hjælp af knappen Adresser. På ordrer m.m. er det muligt med Alt+H i feltet Lev. navn at hente disse adresser. Advarsel ved ændring af debitornavn Hvis et navn på en debitor ændres, vises en prompt hvor brugeren skal vælge om navnet skal ændres. Blanke tegn fjernes automatisk i feltet Konto Blanke tegn fjernes automatisk i feltet Konto i Debitorkartoteket. Funktionen 'Find faktura' Funktionen 'Find Faktura' (Shift+Alt+F4) kan nu benyttes på både fanen Generelt og fanen Opsætning. Kolonnen Saldo tilføjet på fanen Oversigt Kolonnen Saldo er tilføjet på fanen Oversigt. OIOXLM fil vises som HTLM dokument Hvis der i forbindelse med fakturaopdateringer vælges at danne en OIOXML fil, vises indholdet af OIOXML-filen efterfølgende som en faktura i html-format. Under Finans/Tilpasning/Parametre/OIOXML skal stien til filen html.xsl angives i feltet XSL fil. Denne fil er som standard placeret i C5 Data biblioteket. OCR linjer kan udskrives på Word fakturaer Feltet OCRid er tilføjet på debitorjournalen og opdateret i XAL.Saleslnvoice, således at det nu er muligt at få udskrevet OCR-linier på bl.a. Word fakturaer. Følgeseddelsnumre og leveringsdato oplyses på salgsfakturaer Ifølge EU bestemmelser skal følgeseddelsnumre fremgå af fakturaer, såfremt der er foretaget levering af varer. Endvidere skal informationer om leveringsdato eller periodeinterval for leveringer oplyses. OIOXML fil opdateres med flere informationer om levering OIOXML filerne opdateres med informationer om leveringsdato eller periodeinterval for levering såfremt der har været flere leveringer over en given periode. (periodeintervallet fastsættes som den første og den sidste leveringsdato). Informationerne opdateres i afsnittet Delivery Schedule i OIOXML filen. Supervisor kan ophæve udligninger efter 'Kopier ordre' Supervisor kan ophæve udligninger af poster opstået i forbindelse med funktionen 'Kopier ordre'. Forfaldsfordelte saldooversigter forbedret Udskriften Saldoliste og Saldoliste Grupper under Debitor/Rapporter/Periodisk er udvidet, således at det nu er muligt at angive om der skal benyttes en fremadrettet visning eller bagudrettet visning. Derved er det muligt både at få en udskrift, der viser forfaldne beløb og hvor længe disse har været forfalden (bagudrettet visning) samt en udskrift der viser en oversigt over forfalden saldo samt en oversigt over hvornår de næste beløb forfalder til betaling (fremadrettet visning).
Diverse forbedringer i Debitor- og Ordre modulerne
Advarsel ved ændring af kreditornavn Hvis et navn på en kreditor ændres, vises en prompt hvor brugeren skal vælge om navnet skal ændres. Blanke tegn fjernes automatisk i feltet Konto Blanke tegn fjernes automatisk i feltet Konto i Kreditorkartoteket. Kolonnen Saldo tilføjet på fanen Oversigt Kolonnen Saldo er tilføjet på fanen Oversigt Oplysningen 'Vor konto' medtages i betalingsfiler Oplysningen 'Vor konto' medtages i betalingsfiler til Danske Bank og Jyske Bank jævnfør disse bankers formatbeskrivelser. Diverse forbedringer i Kreditor- og Indkøb modulerne
Nyt faneblad — Oversigt Der er både I Ordre-, Indkøbs- og Projektkartotekerne tilføjet et nyt faneblad ved navn Oversigt, der minder om de oversigtsfaneblade der findes i f.eks. Debitor- og Kreditorkartotekerne. Flere valgmuligheder ved oprettelse af Indkøb fra Ordre Når der oprettes et indkøb på baggrund af en Ordre via Ordrekartoteket, er det nu muligt at vælge om leveringsadresse, sælger og notater ønskes overført til indkøbet.
Mulighed for at benytte specialtegn i søgenavn Nu er det muligt at benytte specialtegnene & og / i søgenavn feltet i Indkøb. Flere valgmuligheder ved oprettelse af Ordre fra Indkøb Når der oprettes en ordre på baggrund af et indkøb via Indkøbskartoteket, er det nu muligt at vælge om leveringsadresse, sælger og notater ønskes overført til indkøbet.
Afmærkning af lagerafgange Afmærkninger foretages som standard automatisk og benyttes til at fastslå hvilken kostpris der skal benyttes i forbindelse med lagerafgange. Men det er ligeledes muligt at foretage manuelle afmærkninger. Bemærk! Automatisk afmærkning foretages ikke på ydelser og varetyper med lagermodellen Gennemsnit. Kostpriser på ordre- og projektlinjer i forbindelse med lagerafgange er derfor vejledende indtil en følgeseddel eller faktura opdateres. I forbindelse med opdateringen af en følgeseddel eller faktura beregnes kostprisen ved at afmærke lagerafgangen med en åben lagertilgang. På alle varelinjer på ordre, indkøb osv. og under Lager/Kartotek/Lagerkartotek/Posteringer kan der vælges en knap ved navn 'Afmærkning' hvorefter nedenstående skærmbillede vises:
Udvidet afmærkning/automatisk afmærkning Både økonomisk opdaterede lagerposter og fysisk opdaterede lagerposter kan/bliver nu afmærket. Den nye afmærkningsfunktionalitet som er implementeret, letter sporingen betydeligt. Afmærkning kan foretages på tværs af modulerne Lager Transaktioner, Indkøbslinjer, Ordrelinjer, Projektlinjer, Projektkladder samt lagerkladder. Lagerværdi reguleringer Alle åbne fysisk leverede lagerposter kan nu justeres på samme måde som økonomisk leverede lagerposter. Kostpriser på styklister og bevægelser justeres automatisk hvis original kostprisen ændrer sig. Flytning af fysisk modtagne varer Det er nu muligt at foretage flytning af fysisk (ikke økonomisk opdaterede) varer. F.eks. fra &) lokation til en anden. Advarsel ved ændring af varenavn Hvis et navn på en vare m.m. ændres, vises en prompt hvor brugeren skal vælge om navnet skal ændres. Prisgrupper kan ikke slettes hvis de benyttes Det er ikke længere muligt at slette en prisgruppe såfremt prisgruppen er i brug. Nyt felt til supplerende enheder tilføjet i Intrastat og Lagerkartoteket Feltet Suppl. enhed er tilføjet under Finans/Periodisk/Told og skat/Intrastat samt under Lager/Kartotek/Lager. Informationer om supplerende enheder overføres automatisk til Intrastat, når der foretages intrastat posteringer. NB! Det oprindelige felt ved navn Suppl. enhed er ændret til Suppl. faktor. Kolonnen Disponibel tilføjet på fanen Oversigt i lager kartotek Kolonnen Disponibel er tilføjet på fanen Oversigt. Diverse forbedringer i Lager modulet
Advarsel ved ændring af debitors navn på projekt Hvis et navn på en debitor ændres, vises en prompt hvor brugeren skal vælge om navnet skal ændres. Projektposter for flere projekter kan kopieres på én gang Under Projekt/Periodisk/Kopier projektposter til projektlinjer er det nu muligt at kopiere projektposter for et interval af projekter på én gang. Diverse forbedringer i Projekt modulet
Backup tool Med backup tool'et er det muligt at tage backup af både C5 Native og SQL databaser. I Native databaser tages der en fuld backup af hele C5 data mappen. Ved backup af en SQL Express database starter en fuld SQL Server database backup og samtidig tages en backup af hele C5 Data mappen.
Datamanipulation Mulighederne i forbindelse med datamanipulation er udvidet, så det nu er muligt at angive datoformat, separatorer m.m.
Opsætning af import/eksport definitioner For at kunne benytte import og eksport funktionerne i Finans-, Lager-, Ordre-, Indkøbs-, Projekt- og Lønkladder skal der under Generelt/Tilpasning/Vedligeholdelse/Kladde imp./eksp. Def. opsættes en definition. I definitionen angives hvilken separatorer der benyttes i filen, datoformatet, i hvilken rækkefølge dataene er angivet osv. Når definitionen er oprettet kan denne vælges, når menupunktet Funktioner/ Import vælges i kladderne.
Eksport til SP:Programmerne Nogle revisorer benytter programmerne fra Magnus Informatik
Programmerne er værktøjer, som revisor benytter i forbindelse med færdiggørelse af års- eller perioderegnskabet. Udlæsningen finder man under menupunktet: Finans/Periodisk/Udfyld årsregnskab/Eksport til SP:Revision/SP:Øk.analyse. Serienummer kan indtastes manuelt i kodebilledet Det er nu muligt at indtaste en kundes serienummer manuelt i feltet Serienummer i kodebilledet under Generelt/Tilpasning/Adgangskontrol/Koder. Diverse forbedringer i Generelt modulet
|
